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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2015-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.43亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-12 |
1.1370 |
0.7290 |
0.0013 |
0.18 |
| 2025-12-11 |
1.1350 |
0.7280 |
-0.0121 |
-1.56 |
| 2025-12-10 |
1.1530 |
0.7360 |
0.0074 |
0.96 |
| 2025-12-09 |
1.1420 |
0.7310 |
-0.0013 |
-0.17 |
| 2025-12-08 |
1.1440 |
0.7320 |
0.0034 |
0.44 |
| 2025-12-05 |
1.1390 |
0.7300 |
0.0040 |
0.53 |
| 2025-12-04 |
1.1330 |
0.7280 |
-0.0020 |
-0.26 |
| 2025-12-03 |
1.1360 |
0.7290 |
-0.0081 |
-1.05 |
| 2025-12-02 |
1.1480 |
0.7340 |
-0.0128 |
-1.63 |
| 2025-12-01 |
1.1670 |
0.7410 |
0.0108 |
1.39 |
| 2025-11-28 |
1.1510 |
0.7350 |
-0.0007 |
-0.09 |
| 2025-11-27 |
1.1520 |
0.7350 |
-0.0020 |
-0.26 |
| 2025-11-26 |
1.1550 |
0.7360 |
-0.0034 |
-0.43 |
| 2025-11-25 |
1.1600 |
0.7380 |
0.0169 |
2.20 |
| 2025-11-24 |
1.1350 |
0.7280 |
0.0155 |
2.07 |
| 2025-11-21 |
1.1120 |
0.7190 |
-0.0135 |
-1.77 |
| 2025-11-20 |
1.1320 |
0.7270 |
-0.0108 |
-1.39 |
| 2025-11-19 |
1.1480 |
0.7340 |
-0.0094 |
-1.20 |
| 2025-11-18 |
1.1620 |
0.7390 |
0.0034 |
0.43 |
| 2025-11-17 |
1.1570 |
0.7370 |
-0.0027 |
-0.34 |