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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2015-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.43亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
吉比特 |
959.27 |
|
5.62% |
| 2 |
奥瑞金 |
899.56 |
|
5.27% |
| 3 |
完美世界 |
850.48 |
|
4.98% |
| 4 |
昆仑万维 |
838.69 |
|
4.92% |
| 5 |
三七互娱 |
832.57 |
|
4.88% |
| 6 |
宝通科技 |
829.94 |
|
4.86% |
| 7 |
中体产业 |
817.86 |
|
4.79% |
| 8 |
金达威 |
793.21 |
|
4.65% |
| 9 |
浙数文化 |
789.82 |
|
4.63% |
| 10 |
比音勒芬 |
774.33 |
|
4.54% |
业绩表现
截至：2021-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.05% |
-7.19% |
-11.82% |
-13.72% |
-0.01% |
0.62% |
15.19% |
| 沪深300指数 |
5.94% |
6.94% |
18.10% |
16.01% |
31.20% |
2.85% |
30.90% |
| 同类型平均收益率 |
5.73% |
5.94% |
13.18% |
19.43% |
35.92% |
2.84% |
45.07% |
| 同类型阶段排名 |
1519/1900 |
1868/1900 |
1875/1900 |
1872/1900 |
1745/1900 |
1585/1900 |
1398/1900 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.1620 |
0.7390 |
0.0115 |
1.49% |
| 2025-12-18 |
1.1450 |
0.7320 |
0.0060 |
0.78% |
| 2025-12-17 |
1.1360 |
0.7290 |
0.0142 |
1.89% |
| 2025-12-16 |
1.1150 |
0.7210 |
-0.0101 |
-1.33% |
| 2025-12-15 |
1.1300 |
0.7260 |
-0.0048 |
-0.63% |
