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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王保合
- 成立日期：
- 2013-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.66亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-12 |
1.1552 |
1.8491 |
0.0107 |
0.93 |
| 2025-12-11 |
1.1445 |
1.8452 |
-0.0158 |
-1.36 |
| 2025-12-10 |
1.1603 |
1.8509 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-09 |
1.1606 |
1.8510 |
0.0068 |
0.59 |
| 2025-12-08 |
1.1538 |
1.8486 |
0.0279 |
2.48 |
| 2025-12-05 |
1.1259 |
1.8384 |
0.0144 |
1.30 |
| 2025-12-04 |
1.1115 |
1.8332 |
0.0106 |
0.96 |
| 2025-12-03 |
1.1009 |
1.8294 |
-0.0119 |
-1.07 |
| 2025-12-02 |
1.1128 |
1.8337 |
-0.0074 |
-0.66 |
| 2025-12-01 |
1.1202 |
1.8364 |
0.0137 |
1.24 |
| 2025-11-28 |
1.1065 |
1.8314 |
0.0073 |
0.66 |
| 2025-11-27 |
1.0992 |
1.8287 |
-0.0046 |
-0.42 |
| 2025-11-26 |
1.1038 |
1.8304 |
0.0220 |
2.03 |
| 2025-11-25 |
1.0818 |
1.8224 |
0.0180 |
1.69 |
| 2025-11-24 |
1.0638 |
1.8159 |
0.0030 |
0.28 |
| 2025-11-21 |
1.0608 |
1.8148 |
-0.0419 |
-3.80 |
| 2025-11-20 |
1.1027 |
1.8300 |
-0.0118 |
-1.06 |
| 2025-11-19 |
1.1145 |
1.8343 |
0.0026 |
0.23 |
| 2025-11-18 |
1.1119 |
1.8334 |
-0.0123 |
-1.09 |
| 2025-11-17 |
1.1242 |
1.8378 |
-0.0021 |
-0.19 |