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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王保合
- 成立日期：
- 2013-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.66亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
23457.66 |
|
6.66% |
| 2 |
东方财富 |
20140.77 |
|
5.72% |
| 3 |
迈瑞医疗 |
19498.44 |
|
5.53% |
| 4 |
温氏股份 |
13049.47 |
|
3.70% |
| 5 |
爱尔眼科 |
11964.97 |
|
3.40% |
| 6 |
智飞生物 |
10475.49 |
|
2.97% |
| 7 |
沃森生物 |
10154.49 |
|
2.88% |
| 8 |
汇川技术 |
8856.22 |
|
2.51% |
| 9 |
亿纬锂能 |
8185.61 |
|
2.32% |
| 10 |
康泰生物 |
7378.39 |
|
2.09% |
业绩表现
截至：2021-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
9.55% |
12.82% |
18.98% |
24.27% |
65.15% |
4.13% |
72.34% |
| 沪深300指数 |
5.94% |
6.94% |
18.10% |
16.01% |
31.20% |
2.85% |
30.90% |
| 同类型平均收益率 |
5.73% |
5.94% |
13.18% |
19.43% |
35.92% |
2.84% |
45.07% |
| 同类型阶段排名 |
284/1900 |
328/1900 |
454/1900 |
621/1900 |
319/1900 |
524/1900 |
407/1900 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1718 |
1.8551 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-25 |
1.1702 |
1.8545 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-12-24 |
1.1670 |
1.8534 |
0.0086 |
0.74% |
| 2025-12-23 |
1.1584 |
1.8502 |
0.0045 |
0.39% |
| 2025-12-22 |
1.1539 |
1.8486 |
0.0244 |
2.16% |
