加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高明哲,蔡卡尔,徐幼华
- 成立日期：
- 2025-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.72亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3085 |
1.3085 |
-0.0179 |
-1.35 |
| 2026-02-12 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0051 |
0.39 |
| 2026-02-11 |
1.3213 |
1.3213 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.3210 |
1.3210 |
0.0043 |
0.33 |
| 2026-02-09 |
1.3167 |
1.3167 |
0.0184 |
1.42 |
| 2026-02-06 |
1.2983 |
1.2983 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-02-05 |
1.2997 |
1.2997 |
-0.0107 |
-0.82 |
| 2026-02-04 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0098 |
0.75 |
| 2026-02-03 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0213 |
1.66 |
| 2026-02-02 |
1.2793 |
1.2793 |
-0.0349 |
-2.66 |
| 2026-01-30 |
1.3142 |
1.3142 |
-0.0137 |
-1.03 |
| 2026-01-29 |
1.3279 |
1.3279 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-01-28 |
1.3266 |
1.3266 |
0.0043 |
0.33 |
| 2026-01-27 |
1.3223 |
1.3223 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-26 |
1.3218 |
1.3218 |
-0.0057 |
-0.43 |
| 2026-01-23 |
1.3275 |
1.3275 |
0.0052 |
0.39 |
| 2026-01-22 |
1.3223 |
1.3223 |
0.0022 |
0.17 |
| 2026-01-21 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0073 |
0.56 |
| 2026-01-20 |
1.3128 |
1.3128 |
-0.0033 |
-0.25 |
| 2026-01-19 |
1.3161 |
1.3161 |
0.0049 |
0.37 |