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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高明哲,蔡卡尔,徐幼华
- 成立日期：
- 2025-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.09亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0267 |
2.20 |
| 2025-12-16 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0131 |
-1.07 |
| 2025-12-15 |
1.2251 |
1.2251 |
-0.0076 |
-0.62 |
| 2025-12-12 |
1.2327 |
1.2327 |
0.0098 |
0.80 |
| 2025-12-11 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0086 |
-0.70 |
| 2025-12-10 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0041 |
0.33 |
| 2025-12-09 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0041 |
-0.33 |
| 2025-12-08 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0104 |
0.85 |
| 2025-12-05 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0136 |
1.13 |
| 2025-12-04 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0024 |
0.20 |
| 2025-12-03 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0041 |
-0.34 |
| 2025-12-02 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0062 |
-0.51 |
| 2025-12-01 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0136 |
1.13 |
| 2025-11-28 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0051 |
0.43 |
| 2025-11-27 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-26 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0068 |
0.57 |
| 2025-11-25 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0135 |
1.15 |
| 2025-11-24 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0028 |
0.24 |
| 2025-11-21 |
1.1735 |
1.1735 |
-0.0282 |
-2.35 |
| 2025-11-20 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.0064 |
-0.53 |