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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高明哲,蔡卡尔,徐幼华
- 成立日期：
- 2025-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.09亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
779.75 |
|
2.62% |
| 2 |
宁德时代 |
743.70 |
|
2.50% |
| 3 |
美的集团 |
591.45 |
|
1.99% |
| 4 |
中国平安 |
413.88 |
|
1.39% |
| 5 |
福耀玻璃 |
392.74 |
|
1.32% |
| 6 |
三一重工 |
389.50 |
|
1.31% |
| 7 |
恒瑞医药 |
348.76 |
|
1.17% |
| 8 |
寒武纪 |
316.28 |
|
1.06% |
| 9 |
药明康德 |
287.92 |
|
0.97% |
| 10 |
浦发银行 |
281.08 |
|
0.94% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
761.50 |
7.60 |
2.56% |
| 2 |
金25转债 |
1.30 |
0.01 |
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.58% |
2.10% |
4.23% |
24.71% |
23.87% |
23.87% |
23.87% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-1.97% |
-2.86% |
-1.87% |
16.58% |
18.15% |
19.17% |
19.69% |
| 同类型阶段排名 |
1006/6450 |
1034/6450 |
859/6450 |
1876/6450 |
2397/6450 |
2515/6450 |
2710/6450 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0267 |
2.20% |
| 2025-12-16 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0131 |
-1.07% |
| 2025-12-15 |
1.2251 |
1.2251 |
-0.0076 |
-0.62% |
| 2025-12-12 |
1.2327 |
1.2327 |
0.0098 |
0.80% |
| 2025-12-11 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0086 |
-0.70% |
