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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王保合,方旻
- 成立日期：
- 2024-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
28.88 |
|
0.04% |
| 2 |
海光信息 |
10.15 |
|
0.02% |
| 3 |
中国船舶 |
3.43 |
|
0.01% |
| 4 |
汇成股份 |
3.08 |
|
0.00% |
| 5 |
美迪西 |
2.78 |
|
0.00% |
| 6 |
统联精密 |
2.52 |
|
0.00% |
| 7 |
中科曙光 |
2.38 |
|
0.00% |
| 8 |
东微半导 |
3.08 |
|
0.00% |
| 9 |
豪威集团 |
3.02 |
|
0.00% |
| 10 |
珀莱雅 |
2.42 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.53% |
3.81% |
4.97% |
14.92% |
26.72% |
2.53% |
43.26% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.27% |
2.58% |
22.78% |
30.95% |
3.59% |
27.84% |
| 同类型阶段排名 |
3759/6538 |
3243/6538 |
1882/6538 |
3730/6538 |
3521/6538 |
3905/6538 |
1653/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.9870 |
1.9870 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2026-01-07 |
1.9910 |
1.9910 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-01-06 |
1.9900 |
1.9900 |
0.0280 |
1.43% |
| 2026-01-05 |
1.9620 |
1.9620 |
0.0240 |
1.24% |
| 2025-12-31 |
1.9380 |
1.9380 |
0.0000 |
0.00% |
