加载中...
- 基金估值：
-
[06-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡尚军
- 成立日期：
- 2023-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
0.7454 |
0.7454 |
0.0157 |
2.15 |
| 2026-06-17 |
0.7297 |
0.7297 |
-0.0048 |
-0.65 |
| 2026-06-16 |
0.7345 |
0.7345 |
-0.0121 |
-1.62 |
| 2026-06-15 |
0.7466 |
0.7466 |
-0.0058 |
-0.77 |
| 2026-06-12 |
0.7524 |
0.7524 |
0.0105 |
1.42 |
| 2026-06-11 |
0.7419 |
0.7419 |
0.0033 |
0.45 |
| 2026-06-10 |
0.7386 |
0.7386 |
0.0022 |
0.30 |
| 2026-06-09 |
0.7364 |
0.7364 |
0.0007 |
0.10 |
| 2026-06-08 |
0.7357 |
0.7357 |
-0.0289 |
-3.78 |
| 2026-06-05 |
0.7646 |
0.7646 |
-0.0130 |
-1.67 |
| 2026-06-04 |
0.7776 |
0.7776 |
-0.0136 |
-1.72 |
| 2026-06-03 |
0.7912 |
0.7912 |
-0.0122 |
-1.52 |
| 2026-06-02 |
0.8034 |
0.8034 |
-0.0204 |
-2.48 |
| 2026-06-01 |
0.8238 |
0.8238 |
-0.0189 |
-2.24 |
| 2026-05-29 |
0.8427 |
0.8427 |
0.0232 |
2.83 |
| 2026-05-28 |
0.8195 |
0.8195 |
-0.0305 |
-3.59 |
| 2026-05-27 |
0.8500 |
0.8500 |
-0.0027 |
-0.32 |
| 2026-05-26 |
0.8527 |
0.8527 |
-0.0132 |
-1.52 |
| 2026-05-25 |
0.8659 |
0.8659 |
-0.0085 |
-0.97 |
| 2026-05-22 |
0.8744 |
0.8744 |
-0.0082 |
-0.93 |