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- 基金估值：
-
[06-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡尚军
- 成立日期：
- 2023-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
信达生物 |
191.15 |
|
9.17% |
| 2 |
首药控股 |
183.04 |
|
8.78% |
| 3 |
新诺威 |
171.50 |
|
8.23% |
| 4 |
悦康药业 |
161.71 |
|
7.76% |
| 5 |
康诺亚-B |
160.79 |
|
7.72% |
| 6 |
必贝特 |
115.82 |
|
5.56% |
| 7 |
科伦博泰生物 |
105.60 |
|
5.07% |
| 8 |
一品红 |
103.78 |
|
4.98% |
| 9 |
康方生物 |
103.46 |
|
4.97% |
| 10 |
福元医药 |
92.93 |
|
4.46% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
120.91 |
1.20 |
5.80% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.47% |
-14.76% |
-18.47% |
-26.01% |
-22.09% |
-25.17% |
-25.57% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.52% |
0.47% |
6.26% |
12.14% |
33.20% |
9.37% |
35.09% |
| 同类型阶段排名 |
5110/7047 |
7017/7047 |
6802/7047 |
6993/7047 |
6819/7047 |
6963/7047 |
6621/7047 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
0.7454 |
0.7454 |
0.0157 |
2.15% |
| 2026-06-17 |
0.7297 |
0.7297 |
-0.0048 |
-0.65% |
| 2026-06-16 |
0.7345 |
0.7345 |
-0.0121 |
-1.62% |
| 2026-06-15 |
0.7466 |
0.7466 |
-0.0058 |
-0.77% |
| 2026-06-12 |
0.7524 |
0.7524 |
0.0105 |
1.42% |
