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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 盛泽
- 成立日期：
- 2022-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-01-30 |
0.8018 |
0.8018 |
-0.0155 |
-1.90 |
| 2024-01-29 |
0.8173 |
0.8173 |
-0.0155 |
-1.86 |
| 2024-01-26 |
0.8328 |
0.8328 |
-0.0060 |
-0.72 |
| 2024-01-25 |
0.8388 |
0.8388 |
0.0203 |
2.48 |
| 2024-01-24 |
0.8185 |
0.8185 |
0.0114 |
1.41 |
| 2024-01-23 |
0.8071 |
0.8071 |
0.0126 |
1.59 |
| 2024-01-22 |
0.7945 |
0.7945 |
-0.0349 |
-4.21 |
| 2024-01-19 |
0.8294 |
0.8294 |
-0.0061 |
-0.73 |
| 2024-01-18 |
0.8355 |
0.8355 |
0.0003 |
0.04 |
| 2024-01-17 |
0.8352 |
0.8352 |
-0.0147 |
-1.73 |
| 2024-01-16 |
0.8499 |
0.8499 |
0.0013 |
0.15 |
| 2024-01-15 |
0.8486 |
0.8486 |
0.0027 |
0.32 |
| 2024-01-12 |
0.8459 |
0.8459 |
-0.0027 |
-0.32 |
| 2024-01-11 |
0.8486 |
0.8486 |
0.0086 |
1.02 |
| 2024-01-10 |
0.8400 |
0.8400 |
-0.0047 |
-0.56 |
| 2024-01-09 |
0.8447 |
0.8447 |
0.0037 |
0.44 |
| 2024-01-08 |
0.8410 |
0.8410 |
-0.0141 |
-1.65 |
| 2024-01-05 |
0.8551 |
0.8551 |
-0.0110 |
-1.27 |
| 2024-01-04 |
0.8661 |
0.8661 |
-0.0027 |
-0.31 |
| 2024-01-03 |
0.8688 |
0.8688 |
0.0000 |
0.00 |