加载中...
- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 盛泽
- 成立日期：
- 2022-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
沪电股份 |
37.16 |
|
2.32% |
| 2 |
东吴证券 |
35.89 |
|
2.24% |
| 3 |
小商品城 |
33.53 |
|
2.10% |
| 4 |
玲珑轮胎 |
32.88 |
|
2.06% |
| 5 |
柏楚电子 |
32.45 |
|
2.03% |
| 6 |
景旺电子 |
32.49 |
|
2.03% |
| 7 |
中铁工业 |
31.77 |
|
1.99% |
| 8 |
天地科技 |
31.88 |
|
1.99% |
| 9 |
新大陆 |
31.38 |
|
1.96% |
| 10 |
海澜之家 |
30.94 |
|
1.93% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债10 |
70.99 |
0.70 |
4.44% |
| 2 |
23国债16 |
20.10 |
0.20 |
1.26% |
业绩表现
截至：2024-01-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.66% |
-7.87% |
-11.72% |
-20.13% |
-23.77% |
-7.86% |
-19.82% |
| 沪深300指数 |
0.41% |
-5.42% |
-9.45% |
-18.73% |
-22.76% |
-5.42% |
-39.37% |
| 同类型平均收益率 |
-1.55% |
-9.55% |
-11.56% |
-17.84% |
-20.82% |
-9.70% |
-24.40% |
| 同类型阶段排名 |
1825/4045 |
1609/4045 |
1873/4045 |
2297/4045 |
2275/4045 |
1524/4045 |
1432/4045 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-01-30 |
0.8018 |
0.8018 |
-0.0155 |
-1.90% |
| 2024-01-29 |
0.8173 |
0.8173 |
-0.0155 |
-1.86% |
| 2024-01-26 |
0.8328 |
0.8328 |
-0.0060 |
-0.72% |
| 2024-01-25 |
0.8388 |
0.8388 |
0.0203 |
2.48% |
| 2024-01-24 |
0.8185 |
0.8185 |
0.0114 |
1.41% |
