加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王怀勋,盛泽
- 成立日期：
- 2022-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2827 |
1.2827 |
-0.0176 |
-1.35 |
| 2026-02-12 |
1.3003 |
1.3003 |
0.0050 |
0.39 |
| 2026-02-11 |
1.2953 |
1.2953 |
-0.0031 |
-0.24 |
| 2026-02-10 |
1.2984 |
1.2984 |
0.0034 |
0.26 |
| 2026-02-09 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0239 |
1.88 |
| 2026-02-06 |
1.2711 |
1.2711 |
-0.0066 |
-0.52 |
| 2026-02-05 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0072 |
-0.56 |
| 2026-02-04 |
1.2849 |
1.2849 |
0.0029 |
0.23 |
| 2026-02-03 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0127 |
1.00 |
| 2026-02-02 |
1.2693 |
1.2693 |
-0.0319 |
-2.45 |
| 2026-01-30 |
1.3012 |
1.3012 |
-0.0095 |
-0.72 |
| 2026-01-29 |
1.3107 |
1.3107 |
0.0036 |
0.28 |
| 2026-01-28 |
1.3071 |
1.3071 |
0.0086 |
0.66 |
| 2026-01-27 |
1.2985 |
1.2985 |
0.0055 |
0.43 |
| 2026-01-26 |
1.2930 |
1.2930 |
0.0067 |
0.52 |
| 2026-01-23 |
1.2863 |
1.2863 |
-0.0089 |
-0.69 |
| 2026-01-22 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0034 |
0.26 |
| 2026-01-21 |
1.2918 |
1.2918 |
0.0099 |
0.77 |
| 2026-01-20 |
1.2819 |
1.2819 |
-0.0034 |
-0.26 |
| 2026-01-19 |
1.2853 |
1.2853 |
0.0010 |
0.08 |