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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王怀勋,盛泽
- 成立日期：
- 2022-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
258.89 |
|
3.99% |
| 2 |
招商银行 |
193.16 |
|
2.98% |
| 3 |
澜起科技 |
179.57 |
|
2.77% |
| 4 |
贵州茅台 |
144.40 |
|
2.23% |
| 5 |
盛美上海 |
141.26 |
|
2.18% |
| 6 |
国泰海通 |
132.09 |
|
2.04% |
| 7 |
紫金矿业 |
130.42 |
|
2.01% |
| 8 |
中际旭创 |
121.10 |
|
1.87% |
| 9 |
恒瑞医药 |
112.33 |
|
1.73% |
| 10 |
福耀玻璃 |
111.58 |
|
1.72% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
231.78 |
2.30 |
3.57% |
| 2 |
25国债08 |
80.51 |
0.80 |
1.24% |
| 3 |
25国债13 |
40.08 |
0.40 |
0.62% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.76% |
5.04% |
4.30% |
21.46% |
25.42% |
3.27% |
27.73% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.33% |
22.04% |
31.47% |
3.32% |
27.48% |
| 同类型阶段排名 |
3819/6532 |
3394/6532 |
2339/6532 |
2935/6532 |
3770/6532 |
3947/6532 |
3024/6532 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.2926 |
1.2926 |
0.0185 |
1.45% |
| 2026-01-05 |
1.2741 |
1.2741 |
0.0224 |
1.79% |
| 2025-12-31 |
1.2517 |
1.2517 |
-0.0062 |
-0.49% |
| 2025-12-30 |
1.2579 |
1.2579 |
0.0039 |
0.31% |
| 2025-12-29 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0075 |
-0.59% |
