加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑少芳
- 成立日期：
- 2022-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.17亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8259 |
0.8259 |
-0.0204 |
-2.41 |
| 2026-04-02 |
0.8463 |
0.8463 |
-0.0177 |
-2.05 |
| 2026-04-01 |
0.8640 |
0.8640 |
-0.0025 |
-0.29 |
| 2026-03-31 |
0.8665 |
0.8665 |
-0.0314 |
-3.50 |
| 2026-03-30 |
0.8979 |
0.8979 |
-0.0067 |
-0.74 |
| 2026-03-27 |
0.9046 |
0.9046 |
0.0126 |
1.41 |
| 2026-03-26 |
0.8920 |
0.8920 |
0.0041 |
0.46 |
| 2026-03-25 |
0.8879 |
0.8879 |
0.0115 |
1.31 |
| 2026-03-24 |
0.8764 |
0.8764 |
0.0013 |
0.15 |
| 2026-03-23 |
0.8751 |
0.8751 |
-0.0168 |
-1.88 |
| 2026-03-20 |
0.8919 |
0.8919 |
0.0241 |
2.78 |
| 2026-03-19 |
0.8678 |
0.8678 |
-0.0197 |
-2.22 |
| 2026-03-18 |
0.8875 |
0.8875 |
-0.0038 |
-0.43 |
| 2026-03-17 |
0.8913 |
0.8913 |
-0.0239 |
-2.61 |
| 2026-03-16 |
0.9152 |
0.9152 |
-0.0038 |
-0.41 |
| 2026-03-13 |
0.9190 |
0.9190 |
-0.0012 |
-0.13 |
| 2026-03-12 |
0.9202 |
0.9202 |
0.0036 |
0.39 |
| 2026-03-11 |
0.9166 |
0.9166 |
0.0358 |
4.06 |
| 2026-03-10 |
0.8808 |
0.8808 |
0.0151 |
1.74 |
| 2026-03-09 |
0.8657 |
0.8657 |
0.0133 |
1.56 |