大成中证电池主题指数发起式C 净资产规模 4.50 亿元，比上期增加 142.25% , 股票配置占比上期增加 258.96% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.81 | 87.47 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 5.10 | 0.41 | 7.43 | 4.50 | 5.50 |
| 2025-06-30 | 1.34 | 62.55 | 0.01 | 0.61 | 0.76 | 35.49 | 0.03 | 1.35 | 1.86 | 2.15 |
| 2025-03-31 | 0.81 | 93.32 | 0.00 | 0.31 | 0.05 | 5.53 | 0.01 | 0.84 | 0.62 | 0.87 |
| 2024-12-31 | 0.92 | 93.64 | 0.01 | 0.62 | 0.05 | 5.15 | 0.01 | 0.59 | 0.70 | 0.99 |
| 2024-09-30 | 0.95 | 82.94 | 0.01 | 0.53 | 0.05 | 4.52 | 0.14 | 12.01 | 0.83 | 1.14 |
| 2024-06-30 | 0.80 | 93.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 6.37 | 0.01 | 0.59 | 0.67 | 0.86 |
| 2024-03-31 | 0.89 | 92.26 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 6.03 | 0.02 | 1.71 | 0.76 | 0.97 |
| 2023-12-31 | 0.84 | 92.21 | 0.00 | 0.34 | 0.05 | 5.96 | 0.01 | 1.49 | 0.75 | 0.91 |