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- 基金估值：
-
[08-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴志鹏,王本昌
- 成立日期：
- 2018-04-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-08-16 |
1.3163 |
1.3163 |
-0.0189 |
-1.42 |
| 2021-08-13 |
1.3352 |
1.3352 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2021-08-12 |
1.3373 |
1.3373 |
0.0126 |
0.95 |
| 2021-08-11 |
1.3247 |
1.3247 |
0.0172 |
1.32 |
| 2021-08-10 |
1.3075 |
1.3075 |
0.0012 |
0.09 |
| 2021-08-09 |
1.3063 |
1.3063 |
-0.0106 |
-0.80 |
| 2021-08-06 |
1.3169 |
1.3169 |
0.0218 |
1.68 |
| 2021-08-05 |
1.2951 |
1.2951 |
-0.0160 |
-1.22 |
| 2021-08-04 |
1.3111 |
1.3111 |
0.0438 |
3.46 |
| 2021-08-03 |
1.2673 |
1.2673 |
-0.0462 |
-3.52 |
| 2021-08-02 |
1.3135 |
1.3135 |
0.0281 |
2.19 |
| 2021-07-30 |
1.2854 |
1.2854 |
-0.0082 |
-0.63 |
| 2021-07-29 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0410 |
3.27 |
| 2021-07-28 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0252 |
-1.97 |
| 2021-07-27 |
1.2778 |
1.2778 |
-0.0530 |
-3.98 |
| 2021-07-26 |
1.3308 |
1.3308 |
-0.0190 |
-1.41 |
| 2021-07-23 |
1.3498 |
1.3498 |
0.0005 |
0.04 |
| 2021-07-22 |
1.3493 |
1.3493 |
0.0173 |
1.30 |
| 2021-07-21 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0203 |
1.55 |
| 2021-07-20 |
1.3117 |
1.3117 |
-0.0036 |
-0.27 |