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- 基金估值：
-
[08-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴志鹏,王本昌
- 成立日期：
- 2018-04-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
四川路桥 |
34.11 |
|
1.89% |
| 2 |
皖能电力 |
32.06 |
|
1.78% |
| 3 |
人福医药 |
30.81 |
|
1.71% |
| 4 |
横店东磁 |
28.99 |
|
1.61% |
| 5 |
三友化工 |
28.31 |
|
1.57% |
| 6 |
光迅科技 |
27.55 |
|
1.53% |
| 7 |
鱼跃医疗 |
27.07 |
|
1.50% |
| 8 |
特变电工 |
26.73 |
|
1.48% |
| 9 |
三环集团 |
26.30 |
|
1.46% |
| 10 |
格力电器 |
26.05 |
|
1.44% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国债10 |
11.00 |
0.11 |
0.61% |
业绩表现
截至：2021-08-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.39% |
1.75% |
9.64% |
0.91% |
2.06% |
3.10% |
48.01% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
-3.02% |
-3.32% |
-14.92% |
5.03% |
-5.19% |
50.79% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-1.32% |
7.29% |
-0.05% |
14.07% |
6.01% |
51.41% |
| 同类型阶段排名 |
876/2380 |
595/2380 |
847/2380 |
932/2380 |
1698/2380 |
1192/2380 |
1033/2380 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-08-16 |
1.3163 |
1.3163 |
-0.0189 |
-1.42% |
| 2021-08-13 |
1.3352 |
1.3352 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2021-08-12 |
1.3373 |
1.3373 |
0.0126 |
0.95% |
| 2021-08-11 |
1.3247 |
1.3247 |
0.0172 |
1.32% |
| 2021-08-10 |
1.3075 |
1.3075 |
0.0012 |
0.09% |
