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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陶曙斌
- 成立日期：
- 2025-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0180 |
1.63 |
| 2026-01-13 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0298 |
-2.63 |
| 2026-01-12 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0307 |
2.78 |
| 2026-01-09 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0217 |
2.01 |
| 2026-01-08 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0152 |
1.43 |
| 2026-01-07 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0162 |
1.54 |
| 2026-01-06 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0141 |
1.36 |
| 2026-01-05 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0336 |
3.35 |
| 2025-12-31 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0035 |
-0.35 |
| 2025-12-30 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0030 |
0.30 |
| 2025-12-29 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0020 |
0.20 |
| 2025-12-26 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2025-12-25 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0082 |
0.83 |
| 2025-12-24 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0123 |
1.25 |
| 2025-12-23 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0036 |
0.37 |
| 2025-12-22 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0145 |
1.50 |
| 2025-12-19 |
0.9635 |
0.9635 |
0.0023 |
0.24 |
| 2025-12-18 |
0.9612 |
0.9612 |
-0.0081 |
-0.84 |
| 2025-12-17 |
0.9693 |
0.9693 |
0.0215 |
2.27 |
| 2025-12-16 |
0.9478 |
0.9478 |
-0.0183 |
-1.89 |