加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陶曙斌
- 成立日期：
- 2025-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
1515.37 |
|
5.59% |
| 2 |
海光信息 |
1337.60 |
|
4.94% |
| 3 |
中芯国际 |
630.42 |
|
2.33% |
| 4 |
中微公司 |
528.85 |
|
1.95% |
| 5 |
金山办公 |
377.91 |
|
1.39% |
| 6 |
百利天恒 |
353.41 |
|
1.30% |
| 7 |
澜起科技 |
346.14 |
|
1.28% |
| 8 |
联影医疗 |
264.93 |
|
0.98% |
| 9 |
拓荆科技 |
256.05 |
|
0.95% |
| 10 |
影石创新 |
249.25 |
|
0.92% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
606.06 |
6.00 |
2.24% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.71% |
-5.35% |
0.21% |
-1.76% |
0.38% |
0.21% |
0.38% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
3751/6770 |
3623/6770 |
2384/6770 |
3135/6770 |
5284/6770 |
2396/6770 |
5081/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0247 |
-2.40% |
| 2026-04-01 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0324 |
3.25% |
| 2026-03-31 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0236 |
-2.31% |
| 2026-03-30 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0018 |
-0.18% |
