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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘扬
- 成立日期：
- 2023-03-24
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.91亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.9453 |
1.9453 |
0.0247 |
1.29 |
| 2026-01-14 |
1.9206 |
1.9206 |
0.0115 |
0.60 |
| 2026-01-13 |
1.9091 |
1.9091 |
-0.0169 |
-0.88 |
| 2026-01-12 |
1.9260 |
1.9260 |
0.0231 |
1.21 |
| 2026-01-09 |
1.9029 |
1.9029 |
0.0238 |
1.27 |
| 2026-01-08 |
1.8791 |
1.8791 |
-0.0118 |
-0.62 |
| 2026-01-07 |
1.8909 |
1.8909 |
-0.0041 |
-0.22 |
| 2026-01-06 |
1.8950 |
1.8950 |
0.0317 |
1.70 |
| 2026-01-05 |
1.8633 |
1.8633 |
0.0899 |
5.07 |
| 2025-12-31 |
1.7734 |
1.7734 |
-0.0158 |
-0.88 |
| 2025-12-30 |
1.7892 |
1.7892 |
0.0114 |
0.64 |
| 2025-12-29 |
1.7778 |
1.7778 |
0.0013 |
0.07 |
| 2025-12-26 |
1.7765 |
1.7765 |
-0.0057 |
-0.32 |
| 2025-12-25 |
1.7822 |
1.7822 |
0.0031 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
1.7791 |
1.7791 |
0.0118 |
0.67 |
| 2025-12-23 |
1.7673 |
1.7673 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.7661 |
1.7661 |
0.0399 |
2.31 |
| 2025-12-19 |
1.7262 |
1.7262 |
0.0060 |
0.35 |
| 2025-12-18 |
1.7202 |
1.7202 |
0.0019 |
0.11 |
| 2025-12-17 |
1.7183 |
1.7183 |
0.0074 |
0.43 |