创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 净资产规模 1.62 亿元，比上期增加 48.29% , 股票配置占比上期增加 30.30% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.72 | 78.41 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 13.55 | 0.18 | 8.04 | 1.62 | 2.19 |
| 2025-06-30 | 1.32 | 88.34 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 9.54 | 0.03 | 2.12 | 1.09 | 1.49 |
| 2025-03-31 | 1.33 | 79.23 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 16.16 | 0.08 | 4.61 | 1.11 | 1.68 |
| 2024-12-31 | 1.57 | 80.12 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 8.60 | 0.22 | 11.28 | 1.44 | 1.96 |
| 2024-09-30 | 1.18 | 70.82 | 0.01 | 0.85 | 0.28 | 17.02 | 0.19 | 11.31 | 1.26 | 1.66 |
| 2024-06-30 | 0.67 | 76.66 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 13.46 | 0.09 | 9.88 | 0.63 | 0.88 |
| 2024-03-31 | 0.75 | 82.77 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 10.24 | 0.06 | 6.99 | 0.72 | 0.90 |
| 2023-12-31 | 0.22 | 86.78 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.41 | 0.02 | 7.81 | 0.17 | 0.26 |