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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张小郭
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4612 |
1.4612 |
-0.0301 |
-2.02 |
| 2026-02-12 |
1.4913 |
1.4913 |
0.0203 |
1.38 |
| 2026-02-11 |
1.4710 |
1.4710 |
-0.0090 |
-0.61 |
| 2026-02-10 |
1.4800 |
1.4800 |
0.0072 |
0.49 |
| 2026-02-09 |
1.4728 |
1.4728 |
0.0362 |
2.52 |
| 2026-02-06 |
1.4366 |
1.4366 |
-0.0048 |
-0.33 |
| 2026-02-05 |
1.4414 |
1.4414 |
-0.0312 |
-2.12 |
| 2026-02-04 |
1.4726 |
1.4726 |
-0.0071 |
-0.48 |
| 2026-02-03 |
1.4797 |
1.4797 |
0.0337 |
2.33 |
| 2026-02-02 |
1.4460 |
1.4460 |
-0.0583 |
-3.88 |
| 2026-01-30 |
1.5043 |
1.5043 |
-0.0175 |
-1.15 |
| 2026-01-29 |
1.5218 |
1.5218 |
-0.0122 |
-0.80 |
| 2026-01-28 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0120 |
0.79 |
| 2026-01-27 |
1.5220 |
1.5220 |
0.0110 |
0.73 |
| 2026-01-26 |
1.5110 |
1.5110 |
-0.0272 |
-1.77 |
| 2026-01-23 |
1.5382 |
1.5382 |
0.0186 |
1.22 |
| 2026-01-22 |
1.5196 |
1.5196 |
-0.0060 |
-0.39 |
| 2026-01-21 |
1.5256 |
1.5256 |
0.0252 |
1.68 |
| 2026-01-20 |
1.5004 |
1.5004 |
-0.0135 |
-0.89 |
| 2026-01-19 |
1.5139 |
1.5139 |
0.0066 |
0.44 |