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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张小郭
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.3441 |
1.3441 |
-0.0230 |
-1.68 |
| 2025-12-15 |
1.3671 |
1.3671 |
-0.0231 |
-1.66 |
| 2025-12-12 |
1.3902 |
1.3902 |
0.0130 |
0.94 |
| 2025-12-11 |
1.3772 |
1.3772 |
-0.0143 |
-1.03 |
| 2025-12-10 |
1.3915 |
1.3915 |
0.0108 |
0.78 |
| 2025-12-09 |
1.3807 |
1.3807 |
-0.0058 |
-0.42 |
| 2025-12-08 |
1.3865 |
1.3865 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-05 |
1.3874 |
1.3874 |
0.0113 |
0.82 |
| 2025-12-04 |
1.3761 |
1.3761 |
0.0087 |
0.64 |
| 2025-12-03 |
1.3674 |
1.3674 |
-0.0078 |
-0.57 |
| 2025-12-02 |
1.3752 |
1.3752 |
-0.0062 |
-0.45 |
| 2025-12-01 |
1.3814 |
1.3814 |
0.0264 |
1.95 |
| 2025-11-28 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0095 |
0.71 |
| 2025-11-27 |
1.3455 |
1.3455 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-11-26 |
1.3447 |
1.3447 |
0.0159 |
1.20 |
| 2025-11-25 |
1.3288 |
1.3288 |
0.0115 |
0.87 |
| 2025-11-24 |
1.3173 |
1.3173 |
0.0088 |
0.67 |
| 2025-11-21 |
1.3085 |
1.3085 |
-0.0166 |
-1.25 |
| 2025-11-20 |
1.3251 |
1.3251 |
-0.0102 |
-0.76 |
| 2025-11-19 |
1.3353 |
1.3353 |
0.0120 |
0.91 |