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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张小郭
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
浙江荣泰 |
1205.09 |
|
8.06% |
| 2 |
腾讯控股 |
853.48 |
|
5.71% |
| 3 |
新泉股份 |
788.88 |
|
5.28% |
| 4 |
长久物流 |
617.92 |
|
4.13% |
| 5 |
豪能股份 |
595.11 |
|
3.98% |
| 6 |
歌尔股份 |
590.62 |
|
3.95% |
| 7 |
科达利 |
555.79 |
|
3.72% |
| 8 |
伟创电气 |
496.37 |
|
3.32% |
| 9 |
工业富联 |
482.53 |
|
3.23% |
| 10 |
博迁新材 |
452.19 |
|
3.03% |
业绩表现
截至：2025-12-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.40% |
1.70% |
-1.77% |
33.39% |
30.24% |
30.47% |
19.87% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.28% |
-1.66% |
-0.41% |
18.47% |
18.94% |
20.77% |
21.00% |
| 同类型阶段排名 |
3551/6441 |
825/6441 |
4532/6441 |
1210/6441 |
1509/6441 |
1680/6441 |
3185/6441 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
1.3441 |
1.3441 |
-0.0230 |
-1.68% |
| 2025-12-15 |
1.3671 |
1.3671 |
-0.0231 |
-1.66% |
| 2025-12-12 |
1.3902 |
1.3902 |
0.0130 |
0.94% |
| 2025-12-11 |
1.3772 |
1.3772 |
-0.0143 |
-1.03% |
| 2025-12-10 |
1.3915 |
1.3915 |
0.0108 |
0.78% |
