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- 基金估值：
-
[05-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李龑
- 成立日期：
- 2020-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-05-24 |
0.6976 |
0.6976 |
-0.0044 |
-0.63 |
| 2023-05-23 |
0.7020 |
0.7020 |
-0.0102 |
-1.43 |
| 2023-05-22 |
0.7122 |
0.7122 |
0.0067 |
0.95 |
| 2023-05-19 |
0.7055 |
0.7055 |
0.0059 |
0.84 |
| 2023-05-18 |
0.6996 |
0.6996 |
-0.0025 |
-0.36 |
| 2023-05-17 |
0.7021 |
0.7021 |
-0.0005 |
-0.07 |
| 2023-05-16 |
0.7026 |
0.7026 |
-0.0021 |
-0.30 |
| 2023-05-15 |
0.7047 |
0.7047 |
0.0080 |
1.15 |
| 2023-05-12 |
0.6967 |
0.6967 |
-0.0078 |
-1.11 |
| 2023-05-11 |
0.7045 |
0.7045 |
-0.0020 |
-0.28 |
| 2023-05-10 |
0.7065 |
0.7065 |
-0.0026 |
-0.37 |
| 2023-05-09 |
0.7091 |
0.7091 |
-0.0065 |
-0.91 |
| 2023-05-08 |
0.7156 |
0.7156 |
-0.0010 |
-0.14 |
| 2023-05-05 |
0.7166 |
0.7166 |
-0.0051 |
-0.71 |
| 2023-05-04 |
0.7217 |
0.7217 |
-0.0072 |
-0.99 |
| 2023-04-28 |
0.7289 |
0.7289 |
0.0010 |
0.14 |
| 2023-04-27 |
0.7279 |
0.7279 |
0.0040 |
0.55 |
| 2023-04-26 |
0.7239 |
0.7239 |
0.0054 |
0.75 |
| 2023-04-25 |
0.7185 |
0.7185 |
-0.0010 |
-0.14 |
| 2023-04-24 |
0.7195 |
0.7195 |
-0.0159 |
-2.16 |