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- 基金估值：
-
[05-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李龑
- 成立日期：
- 2020-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
93.39 |
|
8.22% |
| 2 |
贵州茅台 |
91.00 |
|
8.01% |
| 3 |
阳光电源 |
56.62 |
|
4.98% |
| 4 |
泸州老窖 |
50.96 |
|
4.49% |
| 5 |
东方财富 |
47.67 |
|
4.20% |
| 6 |
箭牌家居 |
43.55 |
|
3.83% |
| 7 |
TCL中环 |
41.19 |
|
3.63% |
| 8 |
晶澳科技 |
38.99 |
|
3.43% |
| 9 |
伟星新材 |
38.90 |
|
3.42% |
| 10 |
志特新材 |
35.35 |
|
3.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国债08 |
20.46 |
0.20 |
1.80% |
| 2 |
天23转债 |
0.24 |
0.00 |
0.02% |
业绩表现
截至：2023-05-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
-4.54% |
-12.71% |
-14.84% |
-22.76% |
-9.02% |
-29.80% |
| 沪深300指数 |
-2.55% |
-3.10% |
-4.97% |
2.72% |
-2.53% |
-0.32% |
0.92% |
| 同类型平均收益率 |
-0.68% |
-2.84% |
-4.26% |
0.49% |
-1.32% |
0.56% |
3.30% |
| 同类型阶段排名 |
1203/3577 |
2736/3577 |
3322/3577 |
3443/3577 |
3511/3577 |
3256/3577 |
3293/3577 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-05-24 |
0.6976 |
0.6976 |
-0.0044 |
-0.63% |
| 2023-05-23 |
0.7020 |
0.7020 |
-0.0102 |
-1.43% |
| 2023-05-22 |
0.7122 |
0.7122 |
0.0067 |
0.95% |
| 2023-05-19 |
0.7055 |
0.7055 |
0.0059 |
0.84% |
| 2023-05-18 |
0.6996 |
0.6996 |
-0.0025 |
-0.36% |
