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- 基金估值：
-
[05-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李龑
- 成立日期：
- 2016-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-05-24 |
0.8543 |
0.9358 |
-0.0243 |
-2.53 |
| 2023-05-23 |
0.8765 |
0.9601 |
-0.0229 |
-2.33 |
| 2023-05-22 |
0.8974 |
0.9830 |
0.0041 |
0.41 |
| 2023-05-19 |
0.8937 |
0.9790 |
-0.0111 |
-1.12 |
| 2023-05-18 |
0.9038 |
0.9900 |
0.0003 |
0.03 |
| 2023-05-17 |
0.9035 |
0.9897 |
-0.0148 |
-1.47 |
| 2023-05-16 |
0.9170 |
1.0045 |
-0.0081 |
-0.80 |
| 2023-05-15 |
0.9244 |
1.0126 |
0.0223 |
2.26 |
| 2023-05-12 |
0.9040 |
0.9903 |
-0.0131 |
-1.31 |
| 2023-05-11 |
0.9160 |
1.0034 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2023-05-10 |
0.9172 |
1.0047 |
-0.0239 |
-2.32 |
| 2023-05-09 |
0.9390 |
1.0286 |
-0.0069 |
-0.67 |
| 2023-05-08 |
0.9453 |
1.0355 |
0.0199 |
1.96 |
| 2023-05-05 |
0.9271 |
1.0156 |
0.0091 |
0.90 |
| 2023-05-04 |
0.9188 |
1.0065 |
0.0151 |
1.52 |
| 2023-04-28 |
0.9050 |
0.9914 |
0.0142 |
1.46 |
| 2023-04-27 |
0.8920 |
0.9771 |
0.0146 |
1.51 |
| 2023-04-26 |
0.8787 |
0.9626 |
-0.0090 |
-0.92 |
| 2023-04-25 |
0.8869 |
0.9715 |
0.0049 |
0.51 |
| 2023-04-24 |
0.8824 |
0.9666 |
-0.0120 |
-1.23 |