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- 基金估值：
-
[05-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李龑
- 成立日期：
- 2016-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
121.64 |
|
9.52% |
| 2 |
保利发展 |
120.39 |
|
9.42% |
| 3 |
中信证券 |
117.96 |
|
9.23% |
| 4 |
招商银行 |
113.78 |
|
8.90% |
| 5 |
中国平安 |
102.60 |
|
8.03% |
| 6 |
宁波银行 |
101.78 |
|
7.97% |
| 7 |
中国太保 |
80.35 |
|
6.29% |
| 8 |
同花顺 |
79.68 |
|
6.24% |
| 9 |
杭州银行 |
65.48 |
|
5.12% |
| 10 |
成都银行 |
58.04 |
|
4.54% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国债08 |
10.23 |
0.10 |
0.80% |
业绩表现
截至：2023-05-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.45% |
-3.18% |
-3.51% |
-0.57% |
-6.49% |
-4.72% |
-3.50% |
| 沪深300指数 |
-2.55% |
-3.10% |
-4.97% |
2.72% |
-2.53% |
-0.32% |
0.92% |
| 同类型平均收益率 |
-0.68% |
-2.84% |
-4.26% |
0.49% |
-1.32% |
0.56% |
3.30% |
| 同类型阶段排名 |
3544/3577 |
2277/3577 |
1257/3577 |
1834/3577 |
2734/3577 |
2597/3577 |
1974/3577 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-05-24 |
0.8543 |
0.9358 |
-0.0243 |
-2.53% |
| 2023-05-23 |
0.8765 |
0.9601 |
-0.0229 |
-2.33% |
| 2023-05-22 |
0.8974 |
0.9830 |
0.0040 |
0.41% |
| 2023-05-19 |
0.8937 |
0.9790 |
-0.0110 |
-1.11% |
| 2023-05-18 |
0.9038 |
0.9900 |
0.0003 |
0.03% |
