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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- 0.6306元
- 基金经理：
- 黄小虎,董梁
- 成立日期：
- 2017-01-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.3376 |
1.9682 |
0.0232 |
1.07 |
| 2025-12-18 |
1.3234 |
1.9540 |
0.0033 |
0.15 |
| 2025-12-17 |
1.3214 |
1.9520 |
0.0263 |
1.23 |
| 2025-12-16 |
1.3053 |
1.9359 |
-0.0337 |
-1.55 |
| 2025-12-15 |
1.3259 |
1.9565 |
-0.0190 |
-0.87 |
| 2025-12-12 |
1.3375 |
1.9681 |
0.0106 |
0.49 |
| 2025-12-11 |
1.3310 |
1.9616 |
-0.0260 |
-1.18 |
| 2025-12-10 |
1.3469 |
1.9775 |
0.0083 |
0.38 |
| 2025-12-09 |
1.3418 |
1.9724 |
-0.0124 |
-0.56 |
| 2025-12-08 |
1.3494 |
1.9800 |
0.0147 |
0.67 |
| 2025-12-05 |
1.3404 |
1.9710 |
0.0335 |
1.55 |
| 2025-12-04 |
1.3199 |
1.9505 |
0.0011 |
0.05 |
| 2025-12-03 |
1.3192 |
1.9498 |
-0.0141 |
-0.65 |
| 2025-12-02 |
1.3278 |
1.9584 |
-0.0124 |
-0.57 |
| 2025-12-01 |
1.3354 |
1.9660 |
0.0164 |
0.75 |
| 2025-11-28 |
1.3254 |
1.9560 |
0.0175 |
0.81 |
| 2025-11-27 |
1.3147 |
1.9453 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-11-26 |
1.3145 |
1.9451 |
-0.0015 |
-0.07 |
| 2025-11-25 |
1.3154 |
1.9460 |
0.0208 |
0.97 |
| 2025-11-24 |
1.3027 |
1.9333 |
0.0286 |
1.36 |