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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张荣
- 成立日期：
- 2023-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.5470 |
1.5470 |
0.0046 |
0.30 |
| 2026-01-15 |
1.5424 |
1.5424 |
0.0018 |
0.12 |
| 2026-01-14 |
1.5406 |
1.5406 |
0.0065 |
0.42 |
| 2026-01-13 |
1.5341 |
1.5341 |
0.0066 |
0.43 |
| 2026-01-12 |
1.5275 |
1.5275 |
0.0265 |
1.77 |
| 2026-01-09 |
1.5010 |
1.5010 |
0.0102 |
0.68 |
| 2026-01-08 |
1.4908 |
1.4908 |
0.0167 |
1.13 |
| 2026-01-07 |
1.4741 |
1.4741 |
-0.0080 |
-0.54 |
| 2026-01-06 |
1.4821 |
1.4821 |
0.0058 |
0.39 |
| 2026-01-05 |
1.4763 |
1.4763 |
0.0248 |
1.71 |
| 2025-12-31 |
1.4515 |
1.4515 |
0.0046 |
0.32 |
| 2025-12-30 |
1.4469 |
1.4469 |
-0.0091 |
-0.63 |
| 2025-12-29 |
1.4560 |
1.4560 |
-0.0031 |
-0.21 |
| 2025-12-26 |
1.4591 |
1.4591 |
-0.0069 |
-0.47 |
| 2025-12-25 |
1.4660 |
1.4660 |
0.0118 |
0.81 |
| 2025-12-24 |
1.4542 |
1.4542 |
0.0137 |
0.95 |
| 2025-12-23 |
1.4405 |
1.4405 |
-0.0086 |
-0.59 |
| 2025-12-22 |
1.4491 |
1.4491 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.4490 |
1.4490 |
0.0225 |
1.58 |
| 2025-12-18 |
1.4265 |
1.4265 |
0.0174 |
1.23 |