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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张荣
- 成立日期：
- 2023-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
江苏华辰 |
88.76 |
|
1.66% |
| 2 |
康斯特 |
86.85 |
|
1.62% |
| 3 |
行动教育 |
81.86 |
|
1.53% |
| 4 |
普门科技 |
81.54 |
|
1.52% |
| 5 |
健之佳 |
80.22 |
|
1.50% |
| 6 |
中公高科 |
79.56 |
|
1.49% |
| 7 |
江山欧派 |
79.51 |
|
1.49% |
| 8 |
众合科技 |
79.30 |
|
1.48% |
| 9 |
新巨丰 |
79.39 |
|
1.48% |
| 10 |
龙高股份 |
78.74 |
|
1.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
301.90 |
3.00 |
5.64% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.06% |
9.93% |
10.20% |
16.94% |
52.61% |
6.58% |
54.70% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
1051/6556 |
2610/6556 |
1981/6556 |
3536/6556 |
1421/6556 |
2541/6556 |
1142/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.5470 |
1.5470 |
0.0046 |
0.30% |
| 2026-01-15 |
1.5424 |
1.5424 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-01-14 |
1.5406 |
1.5406 |
0.0065 |
0.42% |
| 2026-01-13 |
1.5341 |
1.5341 |
0.0066 |
0.43% |
| 2026-01-12 |
1.5275 |
1.5275 |
0.0265 |
1.77% |
