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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- 0.5040元
- 基金经理：
- 肖洁
- 成立日期：
- 2012-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
1.5880 |
2.0920 |
0.0230 |
0.95 |
| 2026-06-17 |
1.5730 |
2.0770 |
0.0276 |
1.16 |
| 2026-06-16 |
1.5550 |
2.0590 |
-0.0015 |
-0.06 |
| 2026-06-15 |
1.5560 |
2.0600 |
0.0583 |
2.50 |
| 2026-06-12 |
1.5180 |
2.0220 |
0.0138 |
0.60 |
| 2026-06-11 |
1.5090 |
2.0130 |
-0.0138 |
-0.59 |
| 2026-06-10 |
1.5180 |
2.0220 |
-0.0322 |
-1.36 |
| 2026-06-09 |
1.5390 |
2.0430 |
0.0476 |
2.06 |
| 2026-06-08 |
1.5080 |
2.0120 |
-0.0553 |
-2.33 |
| 2026-06-05 |
1.5440 |
2.0480 |
-0.0491 |
-2.03 |
| 2026-06-04 |
1.5760 |
2.0800 |
-0.0107 |
-0.44 |
| 2026-06-03 |
1.5830 |
2.0870 |
0.0138 |
0.57 |
| 2026-06-02 |
1.5740 |
2.0780 |
0.0322 |
1.35 |
| 2026-06-01 |
1.5530 |
2.0570 |
-0.0307 |
-1.27 |
| 2026-05-29 |
1.5730 |
2.0770 |
-0.0200 |
-0.82 |
| 2026-05-28 |
1.5860 |
2.0900 |
0.0077 |
0.32 |
| 2026-05-27 |
1.5810 |
2.0850 |
-0.0092 |
-0.38 |
| 2026-05-26 |
1.5870 |
2.0910 |
0.0061 |
0.25 |
| 2026-05-25 |
1.5830 |
2.0870 |
0.0414 |
1.74 |
| 2026-05-22 |
1.5560 |
2.0600 |
0.0353 |
1.50 |