加载中...
- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- 0.5040元
- 基金经理：
- 肖洁
- 成立日期：
- 2012-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
106.05 |
|
6.21% |
| 2 |
贵州茅台 |
86.42 |
|
5.06% |
| 3 |
中际旭创 |
55.80 |
|
3.27% |
| 4 |
新易盛 |
39.86 |
|
2.33% |
| 5 |
美的集团 |
37.50 |
|
2.19% |
| 6 |
长江电力 |
32.47 |
|
1.90% |
| 7 |
比亚迪 |
26.70 |
|
1.56% |
| 8 |
立讯精密 |
26.17 |
|
1.53% |
| 9 |
恒瑞医药 |
25.49 |
|
1.49% |
| 10 |
药明康德 |
24.05 |
|
1.41% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.24% |
2.58% |
9.97% |
13.92% |
35.61% |
12.31% |
21.31% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.52% |
0.47% |
6.26% |
12.14% |
33.20% |
9.37% |
35.09% |
| 同类型阶段排名 |
3043/7047 |
2283/7047 |
2047/7047 |
2614/7047 |
2680/7047 |
2393/7047 |
3804/7047 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
1.5880 |
2.0920 |
0.0230 |
0.95% |
| 2026-06-17 |
1.5730 |
2.0770 |
0.0277 |
1.16% |
| 2026-06-16 |
1.5550 |
2.0590 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2026-06-15 |
1.5560 |
2.0600 |
0.0584 |
2.51% |
| 2026-06-12 |
1.5180 |
2.0220 |
0.0138 |
0.60% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-03-06 |
2017-03-07 |
2017-03-07 |
2017-03-09 |
0.4290 |
| 2014-10-10 |
2014-10-15 |
2014-10-15 |
2014-10-17 |
0.0750 |
