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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.4806元
- 基金经理：
- 宋海岸
- 成立日期：
- 2018-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.44亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
1.2562 |
1.7368 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-19 |
1.2564 |
1.7370 |
0.0021 |
0.12 |
| 2026-01-16 |
1.2549 |
1.7355 |
-0.0044 |
-0.25 |
| 2026-01-15 |
1.2580 |
1.7386 |
0.0045 |
0.26 |
| 2026-01-14 |
1.2548 |
1.7354 |
-0.0093 |
-0.52 |
| 2026-01-13 |
1.2614 |
1.7420 |
-0.0044 |
-0.25 |
| 2026-01-12 |
1.2645 |
1.7451 |
0.0114 |
0.64 |
| 2026-01-09 |
1.2564 |
1.7370 |
0.0052 |
0.30 |
| 2026-01-08 |
1.2527 |
1.7333 |
-0.0133 |
-0.74 |
| 2026-01-07 |
1.2621 |
1.7427 |
-0.0078 |
-0.43 |
| 2026-01-06 |
1.2676 |
1.7482 |
0.0299 |
1.70 |
| 2026-01-05 |
1.2464 |
1.7270 |
0.0372 |
2.16 |
| 2025-12-31 |
1.2200 |
1.7006 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2025-12-30 |
1.2215 |
1.7021 |
0.0018 |
0.11 |
| 2025-12-29 |
1.2202 |
1.7008 |
-0.0090 |
-0.52 |
| 2025-12-26 |
1.2266 |
1.7072 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.2260 |
1.7066 |
0.0013 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.2251 |
1.7057 |
0.0101 |
0.59 |
| 2025-12-23 |
1.2179 |
1.6985 |
0.0058 |
0.34 |
| 2025-12-22 |
1.2138 |
1.6944 |
0.0099 |
0.58 |