加载中...
- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- 0.4806元
- 基金经理：
- 宋海岸
- 成立日期：
- 2018-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.56亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
5705.63 |
|
5.20% |
| 2 |
紫金矿业 |
3350.86 |
|
3.05% |
| 3 |
中际旭创 |
3313.97 |
|
3.02% |
| 4 |
美的集团 |
2884.50 |
|
2.63% |
| 5 |
工商银行 |
2414.77 |
|
2.20% |
| 6 |
立讯精密 |
2402.41 |
|
2.19% |
| 7 |
中国平安 |
2336.42 |
|
2.13% |
| 8 |
药明康德 |
2314.18 |
|
2.11% |
| 9 |
中信证券 |
2259.52 |
|
2.06% |
| 10 |
工业富联 |
2113.62 |
|
1.93% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.11% |
8.63% |
2.16% |
5.09% |
27.33% |
5.34% |
31.84% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
6.56% |
-0.88% |
5.53% |
30.56% |
5.21% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
1766/6834 |
2270/6834 |
2034/6834 |
3470/6834 |
3171/6834 |
3358/6834 |
2730/6834 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
1.2852 |
1.7658 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
1.2863 |
1.7669 |
-0.0069 |
-0.38% |
| 2026-04-22 |
1.2912 |
1.7718 |
0.0069 |
0.38% |
| 2026-04-21 |
1.2863 |
1.7669 |
0.0124 |
0.69% |
| 2026-04-20 |
1.2775 |
1.7581 |
0.0090 |
0.50% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-19 |
2025-12-22 |
2025-12-22 |
2025-12-24 |
0.2000 |
| 2021-12-20 |
2021-12-22 |
2021-12-22 |
2021-12-24 |
0.2806 |
