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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.4806元
- 基金经理：
- 宋海岸
- 成立日期：
- 2018-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.44亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
7848.53 |
|
5.97% |
| 2 |
中国平安 |
4929.52 |
|
3.75% |
| 3 |
紫金矿业 |
4284.40 |
|
3.26% |
| 4 |
美的集团 |
3839.35 |
|
2.92% |
| 5 |
恒瑞医药 |
3830.07 |
|
2.91% |
| 6 |
兴业银行 |
3533.30 |
|
2.69% |
| 7 |
寒武纪 |
3246.25 |
|
2.47% |
| 8 |
汇川技术 |
2814.83 |
|
2.14% |
| 9 |
京东方A |
2723.14 |
|
2.07% |
| 10 |
贵州茅台 |
2707.48 |
|
2.06% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.41% |
4.10% |
4.91% |
14.79% |
26.30% |
2.97% |
26.86% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.15% |
6.79% |
7.51% |
20.54% |
30.54% |
4.85% |
27.18% |
| 同类型阶段排名 |
3899/6560 |
3976/6560 |
3959/6560 |
3638/6560 |
3504/6560 |
4171/6560 |
2920/6560 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.2562 |
1.7368 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-19 |
1.2564 |
1.7370 |
0.0021 |
0.12% |
| 2026-01-16 |
1.2549 |
1.7355 |
-0.0044 |
-0.25% |
| 2026-01-15 |
1.2580 |
1.7386 |
0.0045 |
0.25% |
| 2026-01-14 |
1.2548 |
1.7354 |
-0.0093 |
-0.52% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-19 |
2025-12-22 |
2025-12-22 |
2025-12-24 |
0.2000 |
| 2021-12-20 |
2021-12-22 |
2021-12-22 |
2021-12-24 |
0.2806 |
