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- 基金估值：
-
[06-23]
- 累计分红：
- 1.5230元
- 基金经理：
- 许望伟
- 成立日期：
- 2011-10-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.54亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-23 |
1.7581 |
3.2811 |
-0.0713 |
-1.44 |
| 2026-06-22 |
1.7838 |
3.3068 |
0.0847 |
1.74 |
| 2026-06-18 |
1.7533 |
3.2763 |
-0.0061 |
-0.13 |
| 2026-06-17 |
1.7555 |
3.2785 |
0.0722 |
1.50 |
| 2026-06-16 |
1.7295 |
3.2525 |
0.0264 |
0.55 |
| 2026-06-15 |
1.7200 |
3.2430 |
0.0924 |
1.97 |
| 2026-06-12 |
1.6867 |
3.2097 |
0.0253 |
0.54 |
| 2026-06-11 |
1.6776 |
3.2006 |
-0.0108 |
-0.23 |
| 2026-06-10 |
1.6815 |
3.2045 |
-0.0966 |
-2.03 |
| 2026-06-09 |
1.7163 |
3.2393 |
0.0913 |
1.95 |
| 2026-06-08 |
1.6834 |
3.2064 |
-0.1266 |
-2.64 |
| 2026-06-05 |
1.7290 |
3.2520 |
-0.1291 |
-2.62 |
| 2026-06-04 |
1.7755 |
3.2985 |
-0.0286 |
-0.58 |
| 2026-06-03 |
1.7858 |
3.3088 |
0.0355 |
0.72 |
| 2026-06-02 |
1.7730 |
3.2960 |
0.0514 |
1.05 |
| 2026-06-01 |
1.7545 |
3.2775 |
-0.1888 |
-3.73 |
| 2026-05-29 |
1.8225 |
3.3455 |
-0.1874 |
-3.57 |
| 2026-05-28 |
1.8900 |
3.4130 |
0.0908 |
1.76 |
| 2026-05-27 |
1.8573 |
3.3803 |
-0.0366 |
-0.71 |
| 2026-05-26 |
1.8705 |
3.3935 |
-0.1499 |
-2.81 |