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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.5230元
- 基金经理：
- 许望伟
- 成立日期：
- 2011-10-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.21亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
4023.78 |
|
10.06% |
| 2 |
腾讯控股 |
3571.30 |
|
8.93% |
| 3 |
宁德时代 |
3175.80 |
|
7.94% |
| 4 |
中国平安 |
3135.76 |
|
7.84% |
| 5 |
新华保险 |
2440.28 |
|
6.10% |
| 6 |
中国人保 |
2390.75 |
|
5.98% |
| 7 |
中国人寿 |
2374.44 |
|
5.94% |
| 8 |
中国太保 |
2349.53 |
|
5.88% |
| 9 |
立讯精密 |
1934.23 |
|
4.84% |
| 10 |
珠海冠宇 |
1900.82 |
|
4.75% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1813.92 |
18.00 |
4.54% |
| 2 |
25国债08 |
301.90 |
3.00 |
0.76% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.42% |
5.41% |
6.42% |
15.01% |
11.01% |
11.01% |
15.59% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7050/10633 |
2161/10633 |
890/10633 |
4597/10633 |
6301/10633 |
6206/10633 |
4514/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.7894 |
3.3124 |
0.0097 |
0.20% |
| 2025-12-30 |
1.7859 |
3.3089 |
-0.0444 |
-0.89% |
| 2025-12-29 |
1.8019 |
3.3249 |
-0.0230 |
-0.46% |
| 2025-12-26 |
1.8102 |
3.3332 |
-0.0081 |
-0.16% |
| 2025-12-25 |
1.8131 |
3.3361 |
0.0450 |
0.90% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-26 |
2023-12-27 |
2023-12-27 |
2023-12-29 |
0.2210 |
| 2022-12-21 |
2022-12-23 |
2022-12-23 |
2022-12-27 |
0.4500 |
| 2020-04-17 |
2020-04-21 |
2020-04-21 |
2020-04-23 |
0.0820 |
| 2019-09-11 |
2019-09-16 |
2019-09-16 |
2019-09-18 |
0.0750 |
| 2017-11-22 |
2017-11-24 |
2017-11-24 |
2017-11-28 |
0.1450 |
