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- 基金估值：
-
[01-02]
- 累计分红：
- 2.6986元
- 基金经理：
- 许望伟
- 成立日期：
- 2005-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.89亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1291 |
4.0472 |
-0.0233 |
-0.21 |
| 2026-01-08 |
1.1315 |
4.0496 |
-0.1881 |
-1.69 |
| 2026-01-07 |
1.1509 |
4.0690 |
0.0572 |
0.52 |
| 2026-01-06 |
1.1450 |
4.0631 |
0.2656 |
2.45 |
| 2026-01-05 |
1.1176 |
4.0357 |
0.4120 |
3.95 |
| 2025-12-31 |
1.0751 |
3.9932 |
-0.0068 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
1.0758 |
3.9939 |
-0.0872 |
-0.83 |
| 2025-12-29 |
1.0848 |
4.0029 |
-0.0407 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
1.0890 |
4.0071 |
-0.0039 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.0894 |
4.0075 |
0.1008 |
0.96 |
| 2025-12-24 |
1.0790 |
3.9971 |
-0.0078 |
-0.07 |
| 2025-12-23 |
1.0798 |
3.9979 |
0.0058 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.0792 |
3.9973 |
0.0116 |
0.11 |
| 2025-12-19 |
1.0780 |
3.9961 |
0.0746 |
0.72 |
| 2025-12-18 |
1.0703 |
3.9884 |
0.0310 |
0.30 |
| 2025-12-17 |
1.0671 |
3.9852 |
0.1929 |
1.90 |
| 2025-12-16 |
1.0472 |
3.9653 |
-0.1057 |
-1.03 |
| 2025-12-15 |
1.0581 |
3.9762 |
0.1124 |
1.11 |
| 2025-12-12 |
1.0465 |
3.9646 |
0.0960 |
0.96 |
| 2025-12-11 |
1.0366 |
3.9547 |
-0.0533 |
-0.53 |