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- 基金估值：
-
[01-02]
- 累计分红：
- 2.6986元
- 基金经理：
- 许望伟
- 成立日期：
- 2005-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.89亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
5993.32 |
|
7.34% |
| 2 |
永太科技 |
5312.00 |
|
6.50% |
| 3 |
天齐锂业 |
5079.00 |
|
6.22% |
| 4 |
包钢股份 |
3487.00 |
|
4.27% |
| 5 |
广发证券 |
3353.60 |
|
4.11% |
| 6 |
紫金矿业 |
3329.70 |
|
4.08% |
| 7 |
陕西煤业 |
3256.00 |
|
3.99% |
| 8 |
宝丰能源 |
3216.00 |
|
3.94% |
| 9 |
中国神华 |
3208.66 |
|
3.93% |
| 10 |
中国铝业 |
3100.00 |
|
3.79% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国债01 |
4403.52 |
44.00 |
5.39% |
| 2 |
恩捷转债 |
2448.45 |
5.00 |
3.00% |
| 3 |
滨化转债 |
2022.48 |
9.00 |
2.48% |
| 4 |
东财转3 |
1550.20 |
10.00 |
1.90% |
| 5 |
盛屯转债 |
1531.56 |
6.00 |
1.87% |
| 6 |
核建转债 |
1270.94 |
0.00 |
1.56% |
| 7 |
盛虹转债 |
1253.04 |
0.00 |
1.53% |
| 8 |
苏农转债 |
1044.09 |
0.00 |
1.28% |
业绩表现
截至：2021-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.45% |
-8.56% |
-5.11% |
13.30% |
26.27% |
26.27% |
154.79% |
| 沪深300指数 |
0.39% |
1.99% |
1.52% |
-5.53% |
-5.20% |
-5.20% |
64.10% |
| 同类型平均收益率 |
0.73% |
-0.74% |
1.71% |
0.73% |
6.16% |
5.78% |
55.86% |
| 同类型阶段排名 |
6041/6849 |
6617/6849 |
6299/6849 |
569/6849 |
584/6849 |
550/6849 |
828/6849 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0751 |
3.9932 |
-0.0070 |
-0.07% |
| 2025-12-30 |
1.0758 |
3.9939 |
-0.0870 |
-0.83% |
| 2025-12-29 |
1.0848 |
4.0029 |
-0.0410 |
-0.39% |
| 2025-12-26 |
1.0890 |
4.0071 |
-0.0030 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
1.0894 |
4.0075 |
0.1000 |
0.96% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-06-10 |
2021-06-11 |
2021-06-11 |
2021-06-16 |
0.5500 |
| 2020-06-05 |
2020-06-09 |
2020-06-09 |
2020-06-11 |
0.0336 |
| 2019-09-11 |
2019-09-16 |
2019-09-16 |
2019-09-18 |
0.0400 |
| 2019-03-26 |
2019-03-28 |
2019-03-28 |
2019-04-01 |
0.0350 |
| 2017-11-08 |
2017-11-10 |
2017-11-10 |
2017-11-14 |
0.1200 |
