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- 基金估值：
-
[09-19]
- 累计分红：
- 1.4400元
- 基金经理：
- 龙宇飞
- 成立日期：
- 2006-04-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.07亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.1365 |
2.5765 |
0.0341 |
0.99 |
| 2025-12-18 |
1.1254 |
2.5654 |
0.1311 |
3.94 |
| 2025-12-17 |
1.0827 |
2.5227 |
0.0866 |
2.67 |
| 2025-12-16 |
1.0545 |
2.4945 |
-0.0154 |
-0.47 |
| 2025-12-15 |
1.0595 |
2.4995 |
-0.0402 |
-1.22 |
| 2025-12-12 |
1.0726 |
2.5126 |
0.0270 |
0.83 |
| 2025-12-11 |
1.0638 |
2.5038 |
-0.0577 |
-1.74 |
| 2025-12-10 |
1.0826 |
2.5226 |
-0.0098 |
-0.29 |
| 2025-12-09 |
1.0858 |
2.5258 |
-0.0218 |
-0.65 |
| 2025-12-08 |
1.0929 |
2.5329 |
0.0104 |
0.31 |
| 2025-12-05 |
1.0895 |
2.5295 |
0.0577 |
1.76 |
| 2025-12-04 |
1.0707 |
2.5107 |
-0.0427 |
-1.28 |
| 2025-12-03 |
1.0846 |
2.5246 |
-0.0319 |
-0.95 |
| 2025-12-02 |
1.0950 |
2.5350 |
-0.0593 |
-1.73 |
| 2025-12-01 |
1.1143 |
2.5543 |
0.0015 |
0.04 |
| 2025-11-28 |
1.1138 |
2.5538 |
0.0218 |
0.64 |
| 2025-11-27 |
1.1067 |
2.5467 |
-0.0190 |
-0.56 |
| 2025-11-26 |
1.1129 |
2.5529 |
-0.0080 |
-0.23 |
| 2025-11-25 |
1.1155 |
2.5555 |
0.0335 |
0.99 |
| 2025-11-24 |
1.1046 |
2.5446 |
0.0786 |
2.37 |