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- 基金估值：
-
[09-19]
- 累计分红：
- 1.4400元
- 基金经理：
- 龙宇飞
- 成立日期：
- 2006-04-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.07亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
苑东生物 |
3275.36 |
|
5.42% |
| 2 |
兴齐眼药 |
3245.91 |
|
5.38% |
| 3 |
仙琚制药 |
3246.38 |
|
5.38% |
| 4 |
青岛啤酒 |
3108.49 |
|
5.15% |
| 5 |
山东药玻 |
3019.79 |
|
5.00% |
| 6 |
凯因科技 |
2814.15 |
|
4.66% |
| 7 |
健民集团 |
2469.96 |
|
4.09% |
| 8 |
普洛药业 |
2308.86 |
|
3.82% |
| 9 |
立方制药 |
2229.84 |
|
3.69% |
| 10 |
卫信康 |
2212.03 |
|
3.66% |
业绩表现
截至：2023-09-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.51% |
3.49% |
-8.95% |
-12.03% |
0.52% |
-5.68% |
-30.32% |
| 沪深300指数 |
-1.07% |
-1.68% |
-5.35% |
-6.02% |
-5.28% |
-3.90% |
-21.46% |
| 同类型平均收益率 |
-1.24% |
-1.24% |
-6.88% |
-6.49% |
-7.82% |
-6.04% |
-8.35% |
| 同类型阶段排名 |
353/8870 |
345/8870 |
6059/8870 |
6880/8870 |
1719/8870 |
4769/8870 |
7720/8870 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.1365 |
2.5765 |
0.0341 |
0.99% |
| 2025-12-18 |
1.1254 |
2.5654 |
0.1311 |
3.94% |
| 2025-12-17 |
1.0827 |
2.5227 |
0.0866 |
2.67% |
| 2025-12-16 |
1.0545 |
2.4945 |
-0.0154 |
-0.47% |
| 2025-12-15 |
1.0595 |
2.4995 |
-0.0402 |
-1.22% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2007-09-13 |
2007-09-17 |
2007-09-18 |
2007-09-19 |
0.2600 |
| 2007-06-25 |
2007-06-29 |
2007-07-02 |
2007-07-03 |
0.6800 |
| 2007-01-04 |
2007-01-05 |
2007-01-08 |
2007-01-09 |
0.5000 |
