创金合信软件产业股票发起A 净资产规模 0.62 亿元，比上期增加 2.39% , 股票配置占比上期增加 -7.69% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.04 | 92.22 | 0.12 | 5.23 | 0.03 | 1.47 | 0.02 | 1.08 | 0.62 | 2.21 |
| 2025-09-30 | 2.21 | 89.07 | 0.12 | 4.99 | 0.10 | 4.05 | 0.05 | 1.89 | 0.61 | 2.48 |
| 2025-06-30 | 1.46 | 92.25 | 0.08 | 5.11 | 0.02 | 1.38 | 0.02 | 1.26 | 0.62 | 1.58 |
| 2025-03-31 | 1.56 | 91.05 | 0.10 | 5.88 | 0.04 | 2.48 | 0.01 | 0.59 | 0.51 | 1.71 |
| 2024-12-31 | 1.02 | 90.14 | 0.06 | 5.60 | 0.02 | 1.81 | 0.03 | 2.45 | 0.40 | 1.13 |
| 2024-09-30 | 1.28 | 85.35 | 0.07 | 4.59 | 0.08 | 5.40 | 0.07 | 4.66 | 0.43 | 1.50 |
| 2024-06-30 | 1.07 | 89.72 | 0.07 | 5.49 | 0.05 | 3.78 | 0.01 | 1.01 | 0.44 | 1.20 |
| 2024-03-31 | 1.31 | 86.01 | 0.08 | 5.08 | 0.11 | 7.09 | 0.03 | 1.82 | 0.55 | 1.53 |