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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李庆阳
- 成立日期：
- 2025-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
上海合晶 |
0.19 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.58% |
11.67% |
33.40% |
50.12% |
118.71% |
45.19% |
125.10% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-1.43% |
-0.70% |
2.76% |
7.92% |
28.40% |
5.93% |
31.69% |
| 同类型阶段排名 |
5973/6991 |
558/6991 |
279/6991 |
252/6991 |
256/6991 |
195/6991 |
270/6991 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
2.2510 |
2.2510 |
-0.1088 |
-4.61% |
| 2026-06-04 |
2.3598 |
2.3598 |
0.0346 |
1.49% |
| 2026-06-03 |
2.3252 |
2.3252 |
0.0761 |
3.38% |
| 2026-06-02 |
2.2491 |
2.2491 |
0.0502 |
2.28% |
| 2026-06-01 |
2.1989 |
2.1989 |
-0.1356 |
-5.81% |
