加载中...
- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨梦
- 成立日期：
- 2025-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.60亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.2391 |
1.2391 |
-0.0123 |
-0.98 |
| 2025-12-15 |
1.2514 |
1.2514 |
-0.0041 |
-0.33 |
| 2025-12-12 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0087 |
0.70 |
| 2025-12-11 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0089 |
-0.71 |
| 2025-12-10 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-09 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0051 |
-0.40 |
| 2025-12-08 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0121 |
0.97 |
| 2025-12-05 |
1.2497 |
1.2497 |
0.0115 |
0.93 |
| 2025-12-04 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0029 |
0.23 |
| 2025-12-03 |
1.2353 |
1.2353 |
-0.0060 |
-0.48 |
| 2025-12-02 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.0069 |
-0.55 |
| 2025-12-01 |
1.2482 |
1.2482 |
0.0137 |
1.11 |
| 2025-11-28 |
1.2345 |
1.2345 |
0.0041 |
0.33 |
| 2025-11-27 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-26 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0043 |
0.35 |
| 2025-11-25 |
1.2262 |
1.2262 |
0.0163 |
1.35 |
| 2025-11-24 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-21 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0243 |
-1.97 |
| 2025-11-20 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0067 |
-0.54 |
| 2025-11-19 |
1.2407 |
1.2407 |
0.0048 |
0.39 |