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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨梦
- 成立日期：
- 2025-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.60亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1479.36 |
|
3.42% |
| 2 |
招商银行 |
1322.02 |
|
3.06% |
| 3 |
紫金矿业 |
1163.47 |
|
2.69% |
| 4 |
贵州茅台 |
1140.75 |
|
2.64% |
| 5 |
中兴通讯 |
819.69 |
|
1.90% |
| 6 |
中信证券 |
797.97 |
|
1.85% |
| 7 |
中国平安 |
755.01 |
|
1.75% |
| 8 |
药明康德 |
675.54 |
|
1.56% |
| 9 |
五粮液 |
624.41 |
|
1.44% |
| 10 |
洛阳钼业 |
611.20 |
|
1.41% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2133.45 |
21.20 |
4.94% |
| 2 |
25国债01 |
50.39 |
0.50 |
0.12% |
| 3 |
24国债21 |
30.37 |
0.30 |
0.07% |
| 4 |
金25转债 |
0.60 |
0.01 |
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.40% |
-0.98% |
2.04% |
18.88% |
23.91% |
23.91% |
23.91% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.98% |
-2.86% |
-1.87% |
16.60% |
18.18% |
19.20% |
19.72% |
| 同类型阶段排名 |
2332/6441 |
1294/6441 |
1181/6441 |
2476/6441 |
2005/6441 |
2156/6441 |
2464/6441 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
1.2391 |
1.2391 |
-0.0123 |
-0.98% |
| 2025-12-15 |
1.2514 |
1.2514 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2025-12-12 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0087 |
0.70% |
| 2025-12-11 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0089 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0010 |
-0.08% |
