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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹浩
- 成立日期：
- 2024-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.2707 |
1.2707 |
0.0052 |
0.41 |
| 2026-01-09 |
1.2655 |
1.2655 |
0.0055 |
0.44 |
| 2026-01-08 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0100 |
-0.79 |
| 2026-01-07 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2026-01-06 |
1.2722 |
1.2722 |
0.0193 |
1.54 |
| 2026-01-05 |
1.2529 |
1.2529 |
0.0272 |
2.22 |
| 2025-12-31 |
1.2257 |
1.2257 |
-0.0073 |
-0.59 |
| 2025-12-30 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0042 |
0.34 |
| 2025-12-29 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.0074 |
-0.60 |
| 2025-12-26 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0061 |
0.50 |
| 2025-12-25 |
1.2301 |
1.2301 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0022 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
1.2264 |
1.2264 |
0.0045 |
0.37 |
| 2025-12-22 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0119 |
0.98 |
| 2025-12-19 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0050 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0079 |
-0.65 |
| 2025-12-17 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0196 |
1.64 |
| 2025-12-16 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0160 |
-1.32 |
| 2025-12-15 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0089 |
-0.73 |
| 2025-12-12 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0083 |
0.69 |