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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹浩
- 成立日期：
- 2024-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国船舶 |
0.09 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
20.22 |
0.20 |
0.36% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.49% |
-1.69% |
-0.41% |
14.17% |
21.87% |
1.32% |
24.19% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
4072/6671 |
4584/6671 |
4452/6671 |
3174/6671 |
3507/6671 |
4615/6671 |
3210/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2419 |
1.2419 |
-0.0156 |
-1.24% |
| 2026-02-12 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0037 |
0.30% |
| 2026-02-11 |
1.2538 |
1.2538 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-02-10 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
1.2553 |
1.2553 |
0.0195 |
1.58% |
