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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚艺
- 成立日期：
- 2023-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.51亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.9590 |
1.9590 |
-0.0100 |
-0.51 |
| 2026-01-20 |
1.9690 |
1.9690 |
-0.0280 |
-1.40 |
| 2026-01-19 |
1.9970 |
1.9970 |
-0.0560 |
-2.73 |
| 2026-01-16 |
2.0530 |
2.0530 |
-0.0080 |
-0.39 |
| 2026-01-15 |
2.0610 |
2.0610 |
-0.0200 |
-0.96 |
| 2026-01-14 |
2.0810 |
2.0810 |
-0.0390 |
-1.84 |
| 2026-01-13 |
2.1200 |
2.1200 |
0.0130 |
0.62 |
| 2026-01-12 |
2.1070 |
2.1070 |
-0.0100 |
-0.47 |
| 2026-01-09 |
2.1170 |
2.1170 |
0.0470 |
2.27 |
| 2026-01-08 |
2.0700 |
2.0700 |
-0.0100 |
-0.48 |
| 2026-01-07 |
2.0800 |
2.0800 |
0.0920 |
4.63 |
| 2026-01-06 |
1.9880 |
1.9880 |
0.0130 |
0.66 |
| 2026-01-05 |
1.9750 |
1.9750 |
0.1100 |
5.90 |
| 2025-12-31 |
1.8650 |
1.8650 |
-0.0200 |
-1.06 |
| 2025-12-30 |
1.8850 |
1.8850 |
-0.0250 |
-1.31 |
| 2025-12-29 |
1.9100 |
1.9100 |
-0.0440 |
-2.25 |
| 2025-12-26 |
1.9540 |
1.9540 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.9530 |
1.9530 |
-0.0090 |
-0.46 |
| 2025-12-24 |
1.9620 |
1.9620 |
-0.0100 |
-0.51 |
| 2025-12-23 |
1.9720 |
1.9720 |
0.0050 |
0.25 |