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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚艺
- 成立日期：
- 2023-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.51亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
信达生物 |
12904.60 |
|
8.20% |
| 2 |
科伦博泰生物-B |
12853.21 |
|
8.17% |
| 3 |
百利天恒 |
12606.85 |
|
8.01% |
| 4 |
三生制药 |
12531.34 |
|
7.97% |
| 5 |
诺诚健华 |
11565.92 |
|
7.35% |
| 6 |
百济神州 |
11418.28 |
|
7.26% |
| 7 |
恒瑞医药 |
11034.33 |
|
7.01% |
| 8 |
康方生物 |
7289.71 |
|
4.63% |
| 9 |
信立泰 |
6683.16 |
|
4.25% |
| 10 |
康弘药业 |
6630.22 |
|
4.21% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.86% |
-0.81% |
-9.43% |
-12.89% |
40.53% |
5.04% |
25.90% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
7.50% |
6.74% |
20.71% |
31.14% |
5.53% |
28.11% |
| 同类型阶段排名 |
6375/6566 |
5934/6566 |
6464/6566 |
6474/6566 |
2170/6566 |
3084/6566 |
3090/6566 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.9590 |
1.9590 |
-0.0100 |
-0.51% |
| 2026-01-20 |
1.9690 |
1.9690 |
-0.0280 |
-1.40% |
| 2026-01-19 |
1.9970 |
1.9970 |
-0.0560 |
-2.73% |
| 2026-01-16 |
2.0530 |
2.0530 |
-0.0080 |
-0.39% |
| 2026-01-15 |
2.0610 |
2.0610 |
-0.0200 |
-0.96% |
