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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 1.0808元
- 基金经理：
- 赵国进
- 成立日期：
- 2008-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.67亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
2.3589 |
3.7415 |
-0.0116 |
-0.25 |
| 2026-01-14 |
2.3648 |
3.7479 |
0.0886 |
1.94 |
| 2026-01-13 |
2.3198 |
3.6990 |
-0.0465 |
-1.01 |
| 2026-01-12 |
2.3434 |
3.7246 |
0.1040 |
2.31 |
| 2026-01-09 |
2.3462 |
3.6658 |
0.1463 |
3.35 |
| 2026-01-08 |
2.2701 |
3.5830 |
0.0429 |
0.99 |
| 2026-01-07 |
2.2478 |
3.5587 |
0.0008 |
0.02 |
| 2026-01-06 |
2.2474 |
3.5583 |
0.0502 |
1.17 |
| 2026-01-05 |
2.2213 |
3.5299 |
0.0859 |
2.05 |
| 2025-12-31 |
2.1766 |
3.4813 |
-0.0196 |
-0.47 |
| 2025-12-30 |
2.1868 |
3.4924 |
-0.0242 |
-0.57 |
| 2025-12-29 |
2.1994 |
3.5061 |
0.0008 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
2.1990 |
3.5056 |
0.0254 |
0.60 |
| 2025-12-25 |
2.1858 |
3.4913 |
0.0830 |
2.02 |
| 2025-12-24 |
2.1426 |
3.4443 |
0.1217 |
3.04 |
| 2025-12-23 |
2.0793 |
3.3754 |
-0.0250 |
-0.62 |
| 2025-12-22 |
2.0923 |
3.3896 |
0.1334 |
3.43 |
| 2025-12-19 |
2.0229 |
3.3141 |
-0.0113 |
-0.29 |
| 2025-12-18 |
2.0288 |
3.3205 |
-0.0421 |
-1.07 |
| 2025-12-17 |
2.0507 |
3.3443 |
0.1361 |
3.58 |