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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 1.0808元
- 基金经理：
- 赵国进
- 成立日期：
- 2008-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.67亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 1.0808元 |
6 |
2026-01-13 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2026-01-09 |
2026-01-12 |
2026-01-12 |
0.0569元 |
2026-01-13 |
| 2022-01-10 |
2022-01-11 |
2022-01-11 |
0.2919元 |
2022-01-12 |
| 2015-06-24 |
2015-06-29 |
2015-06-29 |
0.3600元 |
2015-06-30 |
| 2014-08-26 |
2014-08-28 |
2014-08-28 |
0.1600元 |
2014-08-29 |
| 2014-01-08 |
2014-01-15 |
2014-01-15 |
0.0420元 |
2014-01-16 |
| 2010-01-13 |
2010-01-18 |
2010-01-18 |
0.1700元 |
2010-01-19 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 2008-06-26 |
2008-06-25 |
1.0877 |
1.0000 |
1.0000 |